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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 6 274.00 | 15 762.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 470.00 | 6 274.00 | 47 195.00 | 53 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 816.00 | | 93 816.00 | 93 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 285.00 | 6 274.00 | 141 011.00 | 147 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 664.00 | 59 783.00 | | 45 664.00 |
DL TOTAL (I) | 56 447.00 | 60 783.00 | | 56 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 10 145.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 45 343.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | 29 966.00 | | 34 652.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 6 300.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 564.00 | 91 754.00 | | 84 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 011.00 | 152 536.00 | | 141 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 432.00 | | 49 570.00 | 20 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 532.00 | 31 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 532.00 | 53 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 18 136.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 532.00 | | 31 434.00 | 16 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | 5 201.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 5 201.00 | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 515.00 | 50 082.00 | 31 434.00 | 81 515.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 300.00 | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | 2 128.00 | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 104 871.00 | 26 656.00 | | 104 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 581.00 | 11 204.00 | | 37 581.00 |
YT Sous‐traitance | 296 492.00 | 155 739.00 | | 296 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 601.00 | 253.00 | | 6 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | 553.00 | | 11 420.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 656.00 | 197 562.00 | | 443 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |