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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 575.00 | 8 553.00 | 7 021.00 | 15 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 985.00 | 18 918.00 | 228 066.00 | 246 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
CF Disponibilités | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 852.00 | | 338 852.00 | 338 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 837.00 | 18 918.00 | 566 919.00 | 585 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 306.00 | 10 365.00 | 181 941.00 | 192 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 476.00 | 6 583.00 | | -4 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 017.00 | 33 428.00 | | 74 017.00 |
DL TOTAL (I) | 91 124.00 | 55 011.00 | | 91 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 401.00 | 150 072.00 | | 337 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 750.00 | 78 067.00 | | 61 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 15 469.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 198.00 | 15 079.00 | | 52 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 795.00 | 258 688.00 | | 475 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 919.00 | 313 699.00 | | 566 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 795.00 | 146 363.00 | | 250 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 905.00 | | 183 080.00 | 63 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 461.00 | | 145 845.00 | 46 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | | 6 698.00 | 8 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271.00 | 15 647.00 | | 3 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 5 282.00 | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 401.00 | 112 401.00 | 225 000.00 | 337 401.00 |
VI Groupe et associés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 795.00 | 250 795.00 | 225 000.00 | 475 795.00 |