| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 782.00 | 22 267.00 | 49 515.00 | 71 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 294.00 | 22 267.00 | 1 115 027.00 | 1 137 294.00 |
BT Marchandises | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 94 683.00 | | 94 683.00 | 94 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 320.00 | 22 267.00 | 1 356 053.00 | 1 378 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 965.00 | 24 230.00 | | 43 965.00 |
DL TOTAL (I) | 78 195.00 | 34 230.00 | | 78 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 239.00 | 762 878.00 | | 723 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 273.00 | 389 773.00 | | 387 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 94 550.00 | | 114 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 387.00 | 27 597.00 | | 52 387.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 857.00 | 1 274 798.00 | | 1 277 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 053.00 | 1 309 028.00 | | 1 356 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 982.00 | 575 673.00 | | 625 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 270.00 | | 28 025.00 | 1 109 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 758.00 | | 28 025.00 | 43 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 829.00 | 12 438.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 12 438.00 | | 9 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 749.00 | 5 463.00 | 20 286.00 | 25 749.00 |
VI Groupe et associés | 387 273.00 | 387 273.00 | | 387 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 467.00 | 560 181.00 | 20 286.00 | 580 467.00 |