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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 783.00 | | 450 783.00 | 450 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BZ Autres créances | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 203.00 | | 508 203.00 | 508 203.00 |
CU Autres participations | 450 783.00 | | 450 783.00 | 450 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 348.00 | -1 348.00 | | -1 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 534.00 | 100 150.00 | | 68 534.00 |
DK Provisions réglementées | 5 493.00 | 3 403.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 173 828.00 | 103 205.00 | | 173 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 971.00 | 207 542.00 | | 172 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 880.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 874.00 | 196 021.00 | | 90 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 374.00 | 406 443.00 | | 334 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 203.00 | 509 648.00 | | 508 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 303.00 | 233 472.00 | | 196 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 2 390.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -2 138.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 915.00 | 108 575.00 | | 74 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381.00 | 8 425.00 | | 6 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 534.00 | 100 150.00 | | 68 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 950.00 | | | 464 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 167.00 | 450 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 450 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 950.00 | | | 464 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 403.00 | 2 090.00 | | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403.00 | 2 090.00 | | 3 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
UX Autres créances clients | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 971.00 | 34 900.00 | 138 071.00 | 172 971.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 294.00 | 16 524.00 | 28 770.00 | 45 294.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 374.00 | 196 303.00 | 138 071.00 | 334 374.00 |