| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 541.00 | 9 706.00 | 24 835.00 | 34 541.00 |
AH Fonds commercial | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 296.00 | 2 204.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 94 055.00 | 10 697.00 | 83 358.00 | 94 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669.00 | 3 490.00 | 57 179.00 | 60 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 145.00 | 33 026.00 | 83 119.00 | 116 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 591.00 | 58 215.00 | 440 376.00 | 498 591.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 454.00 | 1 900.00 | 842 554.00 | 844 454.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 475 936.00 | | 475 936.00 | 475 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 122.00 | 1 900.00 | 1 392 222.00 | 1 394 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 713.00 | 60 115.00 | 1 832 598.00 | 1 892 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 234.00 | 35 394.00 | | 282 234.00 |
DL TOTAL (I) | 367 627.00 | 85 394.00 | | 367 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 420.00 | 576 235.00 | | 512 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | 5 789.00 | | 4 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 875.00 | 375 135.00 | | 211 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 849.00 | 436 478.00 | | 581 849.00 |
EA Autres dettes | 35 275.00 | 140 931.00 | | 35 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 971.00 | 1 534 569.00 | | 1 464 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 598.00 | 1 649 643.00 | | 1 832 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 900.00 | 549 160.00 | | 1 040 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 2 877 737.00 | | 2 877 737.00 | 2 877 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 103.00 | | 2 878 103.00 | 2 878 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 123.00 | 78 445.00 | | 46 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | 10 800.00 | | 13 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 398.00 | 45.00 | | 24 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 398.00 | 29 725.00 | | 24 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 937.00 | -29 725.00 | | 7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 812.00 | 6 882.00 | | 95 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 778.00 | 1 732 362.00 | | 2 966 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 544.00 | 1 696 969.00 | | 2 684 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 234.00 | 35 394.00 | | 282 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 387.00 | | 150 204.00 | 348 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 922.00 | | 23 400.00 | 203 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 465.00 | | 126 404.00 | 144 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 43 869.00 | | 14 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 7 997.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341.00 | 35 872.00 | | 11 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 680.00 | 1 900.00 | 29 680.00 | 29 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 839 894.00 | 839 894.00 | | 839 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 051.00 | 87 980.00 | 361 179.00 | 512 051.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 525.00 | 914 525.00 | | 914 525.00 |
VW T.V.A. | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 111.00 | 1 039 040.00 | 361 179.00 | 1 463 111.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |