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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 000.00 | | 2 262 000.00 | 2 262 000.00 |
BZ Autres créances | 169 944.00 | | 169 944.00 | 169 944.00 |
CF Disponibilités | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 646.00 | | 181 646.00 | 181 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 646.00 | | 2 443 646.00 | 2 443 646.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 438.00 | 53 211.00 | | 225 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 173.00 | 194 426.00 | | 206 173.00 |
DL TOTAL (I) | 706 611.00 | 500 438.00 | | 706 611.00 |
DP Provisions pour risques | 25 167.00 | 13 167.00 | | 25 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 167.00 | 13 167.00 | | 25 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 806.00 | 1 511 424.00 | | 1 556 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 300.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 21 890.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 867.00 | 1 687 974.00 | | 1 711 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 646.00 | 2 201 579.00 | | 2 443 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 119.00 | 168 697.00 | | 319 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 179.00 | 9 628.00 | | -14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 144.00 | 260 853.00 | | 251 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 970.00 | 66 427.00 | | 44 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 173.00 | 194 426.00 | | 206 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 000.00 | | 180 000.00 | 2 082 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 000.00 | | 180 000.00 | 2 082 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 167.00 | 12 000.00 | | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 167.00 | 12 000.00 | | 13 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 807.00 | 314 058.00 | 1 242 748.00 | 1 556 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
VP Divers | 169 944.00 | 169 944.00 | | 169 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 768.00 | 171 768.00 | 32 000.00 | 203 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 868.00 | 319 119.00 | 1 392 748.00 | 1 711 868.00 |