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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 100 000.00 | 112 260.00 | 987 740.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | 112 260.00 | 1 587 740.00 | 1 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 471.00 | 112 260.00 | 1 727 210.00 | 1 839 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 517.00 | -122 771.00 | | -13 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 046.00 | 109 254.00 | | 107 046.00 |
DL TOTAL (I) | 94 528.00 | -12 517.00 | | 94 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 993.00 | 1 756 223.00 | | 1 579 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 1 440.00 | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 39 605.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 683.00 | 1 797 268.00 | | 1 632 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 210.00 | 1 784 750.00 | | 1 727 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 587.00 | 218 367.00 | | 231 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 35 605.00 | | 32 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 240 098.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 954.00 | 130 844.00 | | 132 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 045.00 | 109 253.00 | | 107 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 260.00 | 55 000.00 | | 57 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 260.00 | 55 000.00 | | 57 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 993.00 | 178 897.00 | 727 253.00 | 1 579 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 683.00 | 231 587.00 | 727 253.00 | 1 632 683.00 |