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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 387.00 | 213.00 | 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 026.00 | 5 613.00 | 3 413.00 | 9 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571.00 | 6 895.00 | 3 676.00 | 10 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 677.00 | 6 895.00 | 66 782.00 | 73 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 587.00 | 11 250.00 | | 11 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 735.00 | 337.00 | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 22 822.00 | 17 087.00 | | 22 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 879.00 | 13 108.00 | | 17 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 2 689.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | 5 118.00 | | 6 407.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 960.00 | 24 281.00 | | 43 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 782.00 | 41 368.00 | | 66 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 59.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 560.00 | 83 758.00 | | 118 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 825.00 | 83 421.00 | | 112 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 735.00 | 337.00 | | 5 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 652.00 | | 919.00 | 9 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 250.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | 669.00 | 9 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098.00 | 2 797.00 | | 4 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 146.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | 2 651.00 | | 3 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |