| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 142.00 | 219.00 | 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 927.00 | 41 689.00 | 4 238.00 | 45 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 555.00 | 10 115.00 | 17 440.00 | 27 555.00 |
BF Prêts | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 333.00 | 51 946.00 | 23 387.00 | 75 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 697.00 | 170.00 | 80 527.00 | 80 697.00 |
BZ Autres créances | 461 508.00 | | 461 508.00 | 461 508.00 |
CF Disponibilités | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 532.00 | 170.00 | 566 362.00 | 566 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 865.00 | 52 116.00 | 589 749.00 | 641 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 216.00 | -71.00 | | 12 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 902.00 | 12 388.00 | | 120 902.00 |
DL TOTAL (I) | 134 219.00 | 13 317.00 | | 134 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 940.00 | 255 243.00 | | 91 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 788.00 | 112 154.00 | | 90 788.00 |
EA Autres dettes | 269 135.00 | 200 500.00 | | 269 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 930.00 | 567 897.00 | | 451 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 749.00 | 581 214.00 | | 589 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 180.00 | | 411 180.00 | 411 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 180.00 | | 411 180.00 | 411 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 4 790.00 | | 43 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 365.00 | 525 265.00 | | 677 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 462.00 | 512 877.00 | | 556 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 902.00 | 12 388.00 | | 120 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 241.00 | | 1 092.00 | 74 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 1 092.00 | 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 892.00 | 28 053.00 | | 23 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 27 981.00 | | 23 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 756.00 | 586.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 756.00 | 586.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 356.00 | 586.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 301 588.00 | 301 588.00 | | 301 588.00 |
VI Groupe et associés | 261 626.00 | 261 626.00 | | 261 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 840.00 | 156 840.00 | | 156 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 667.00 | 544 667.00 | | 544 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 864.00 | 451 864.00 | | 451 864.00 |