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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 558 549.00 | | 5 558 549.00 | 5 558 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 326.00 | | 139 326.00 | 139 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 075.00 | | 5 698 075.00 | 5 698 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 847.00 | | 2 033 847.00 | 2 033 847.00 |
BZ Autres créances | 795 368.00 | | 795 368.00 | 795 368.00 |
CF Disponibilités | 5 481 031.00 | | 5 481 031.00 | 5 481 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 246.00 | | 8 313 246.00 | 8 313 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 322.00 | | 14 011 322.00 | 14 011 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 600.00 | 4 070 600.00 | | 4 070 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 060.00 | | | 407 060.00 |
DG Autres réserves | 696 856.00 | | | 696 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389 961.00 | 3 503 916.00 | | 5 389 961.00 |
DL TOTAL (I) | 10 564 477.00 | 7 574 516.00 | | 10 564 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 295.00 | 2 206 671.00 | | 1 664 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 580.00 | 176 049.00 | | 929 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 125.00 | 75 180.00 | | 93 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 218 985.00 | | 46 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 124.00 | 1 896 113.00 | | 700 124.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | 9 437.00 | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 845.00 | 4 582 435.00 | | 3 446 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 322.00 | 12 156 951.00 | | 14 011 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 011 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 011 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 064 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 990 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 654 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 386 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 27 073.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | 13 042.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999 776.00 | 1 579 693.00 | | 1 999 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 067 895.00 | 19 888 517.00 | | 23 067 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 677 933.00 | 16 384 600.00 | | 17 677 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389 961.00 | 3 503 916.00 | | 5 389 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698 075.00 | | | 5 698 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 698 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558 549.00 | | | 5 558 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 526.00 | | | 139 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 124.00 | 700 124.00 | | 700 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 847.00 | 2 033 847.00 | | 2 033 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 045.00 | 546 458.00 | 1 116 587.00 | 1 663 045.00 |
VI Groupe et associés | 929 580.00 | 929 580.00 | | 929 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 154.00 | | | 542 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 368.00 | 795 368.00 | | 795 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 415.00 | 2 832 215.00 | 200.00 | 2 832 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 720.00 | 2 237 133.00 | 1 116 587.00 | 3 353 720.00 |