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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 188.00 | 3 212.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 339.00 | 1 162.00 | 1 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901.00 | 527.00 | 5 374.00 | 5 901.00 |
BT Marchandises | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 463.00 | | 448 463.00 | 448 463.00 |
BZ Autres créances | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CF Disponibilités | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 612.00 | | 893 612.00 | 893 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 513.00 | 527.00 | 898 986.00 | 899 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 349.00 | 126 850.00 | | 107 349.00 |
DL TOTAL (I) | 176 829.00 | 136 850.00 | | 176 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 3.00 | | 9 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 182.00 | 179 622.00 | | 423 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 916.00 | 59 355.00 | | 44 916.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 418.00 | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 157.00 | 268 252.00 | | 722 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 986.00 | 405 102.00 | | 898 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 811.00 | 268 252.00 | | 530 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | 4 651.00 | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 3 150.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 422.00 | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 83.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 182.00 | 423 182.00 | | 423 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 448 463.00 | 448 463.00 | | 448 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 125.00 | 49 093.00 | 13 032.00 | 62 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 226.00 | 512 226.00 | | 512 226.00 |
VW T.V.A. | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 843.00 | 530 811.00 | 13 032.00 | 543 843.00 |