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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 4 028.00 | 3 832.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 006.00 | 13 883.00 | 446 124.00 | 460 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 890.00 | 9 570.00 | 28 321.00 | 37 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 570.00 | 27 480.00 | 528 091.00 | 555 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BZ Autres créances | 160 934.00 | | 160 934.00 | 160 934.00 |
CF Disponibilités | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 442.00 | | 274 442.00 | 274 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 012.00 | 27 480.00 | 802 532.00 | 830 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 608.00 | 10 000.00 | | 19 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 396.00 | | | 490 396.00 |
DH Report à nouveau | -290 556.00 | | | -290 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 242.00 | -290 556.00 | | -1 071 242.00 |
DL TOTAL (I) | -851 794.00 | -280 556.00 | | -851 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 342.00 | 182 489.00 | | 173 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 432.00 | 51 248.00 | | 250 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 061.00 | 116 272.00 | | 743 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 854.00 | 88 290.00 | | 471 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 360.00 | 21 347.00 | | 8 360.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 4 716.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 327.00 | 466 391.00 | | 1 654 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 532.00 | 185 835.00 | | 802 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 311.00 | 416 242.00 | | 1 286 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 183.00 | | 493 748.00 | 65 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 555 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 7 860.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 392.00 | | 437 504.00 | 60 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 48 384.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 931.00 | 19 093.00 | 3 544.00 | 11 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 5 471.00 | 3 544.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | 13 622.00 | | 9 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 190.00 | 22 547.00 | 167 643.00 | 190 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 061.00 | 743 061.00 | | 743 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 732.00 | 361 732.00 | | 361 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
UX Autres créances clients | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VB T. V. A. | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 342.00 | 33 212.00 | 140 130.00 | 173 342.00 |
VI Groupe et associés | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 790.00 | 201 976.00 | 49 814.00 | 251 790.00 |
VW T.V.A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 327.00 | 1 286 311.00 | 307 773.00 | 1 654 327.00 |