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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 601.00 | 15 581.00 | 63 021.00 | 78 601.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 792.00 | 27 330.00 | 40 462.00 | 67 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 453.00 | 96 060.00 | 182 393.00 | 278 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 096.00 | | 223 096.00 | 223 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 635.00 | 138 970.00 | 628 664.00 | 767 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BN En cours de production de biens | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 407.00 | 67 010.00 | 2 565 397.00 | 2 632 407.00 |
BZ Autres créances | 302 225.00 | | 302 225.00 | 302 225.00 |
CF Disponibilités | 469 480.00 | | 469 480.00 | 469 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 050.00 | 67 010.00 | 3 480 039.00 | 3 547 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 685.00 | 205 981.00 | 4 108 704.00 | 4 314 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 622.00 | | | -1 507 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 326.00 | -1 507 622.00 | | 131 326.00 |
DL TOTAL (I) | -876 297.00 | -1 007 622.00 | | -876 297.00 |
DP Provisions pour risques | 52 400.00 | 7 575.00 | | 52 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 400.00 | 7 575.00 | | 52 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 427.00 | 2 707 543.00 | | 2 249 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 18 013.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 209.00 | 1 072 652.00 | | 881 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 461.00 | 2 104 608.00 | | 1 736 461.00 |
EA Autres dettes | 64 386.00 | 8 695.00 | | 64 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | 7 847.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 600.00 | 5 945 128.00 | | 4 932 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 704.00 | 4 945 080.00 | | 4 108 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 599 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 618 702.00 | |
FM Production stockée | | | -1 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 010.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 772.00 | 276 395.00 | | 156 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 805.00 | 276 395.00 | | 197 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 2 030.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 2 775.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 085.00 | 273 620.00 | | 196 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 612.00 | 15 105 607.00 | | 10 983 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 287.00 | 16 613 229.00 | | 10 852 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 326.00 | -1 507 622.00 | | 131 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 055.00 | | 86 188.00 | 814 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 609.00 | 223 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 609.00 | 767 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 392.00 | | 12 209.00 | 181 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 581.00 | | 73 357.00 | 277 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 082.00 | | 622.00 | 355 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 005.00 | 73 965.00 | | 65 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 005.00 | 58 384.00 | | 65 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 209.00 | 881 209.00 | | 881 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 173.00 | 713 173.00 | | 713 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 904.00 | 386 904.00 | | 386 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 096.00 | | 223 096.00 | 223 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 995.00 | 2 551 995.00 | | 2 551 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
VB T. V. A. | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 427.00 | 460 595.00 | 1 788 832.00 | 2 249 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 115.00 | | | 458 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 743.00 | 3 031 647.00 | 223 096.00 | 3 254 743.00 |
VW T.V.A. | 615 511.00 | 615 511.00 | | 615 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 600.00 | 3 143 768.00 | 1 788 832.00 | 4 932 600.00 |