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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 6 000.00 | 22 768.00 | 28 768.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 268.00 | 6 000.00 | 23 268.00 | 29 268.00 |
072 Créances – Autres | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
084 Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
110 Total général Actif | 48 815.00 | 6 000.00 | 42 814.00 | 48 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
242 Autres charges externes. | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 331.00 | | | 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219.00 | | | -219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 338.00 | | | 1 338.00 |