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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 746 743.00 | | 2 746 743.00 | 2 746 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 743.00 | | 2 746 743.00 | 2 746 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 492.00 | | 5 761 492.00 | 5 761 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 792.00 | | | -143 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 952.00 | -143 792.00 | | -95 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 257.00 | 5 856 208.00 | | 5 760 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 23 700.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235.00 | 23 700.00 | | 1 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 492.00 | 5 879 908.00 | | 5 761 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235.00 | 23 700.00 | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 343.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 952.00 | 143 792.00 | | 95 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 952.00 | -143 792.00 | | -95 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 799.00 | | 2 950.00 | 11 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 799.00 | | 2 950.00 | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |