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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 970.00 | 1 784.00 | 15 186.00 | 16 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 760.00 | 1 784.00 | 157 976.00 | 159 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 111.00 | | 632 111.00 | 632 111.00 |
BZ Autres créances | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
CF Disponibilités | 204 592.00 | | 204 592.00 | 204 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 946.00 | | 892 946.00 | 892 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 706.00 | 1 784.00 | 1 050 923.00 | 1 052 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 76 538.00 | 30 265.00 | | 76 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 181.00 | 46 272.00 | | 252 181.00 |
DL TOTAL (I) | 525 081.00 | 272 900.00 | | 525 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 628.00 | 31 752.00 | | 318 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 644.00 | 81 095.00 | | 177 644.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 842.00 | 171 669.00 | | 525 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 923.00 | 444 569.00 | | 1 050 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 842.00 | 171 669.00 | | 525 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 134.00 | | 1 516 134.00 | 1 516 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 134.00 | | 1 516 134.00 | 1 516 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 1 163.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 1 163.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | 1 163.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 282.00 | -25 928.00 | | 28 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 791.00 | 297 480.00 | | 1 516 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 610.00 | 251 208.00 | | 1 264 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 181.00 | 46 272.00 | | 252 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 090.00 | | 24 670.00 | 135 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 7 700.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 628.00 | 318 628.00 | | 318 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 632 111.00 | 632 111.00 | | 632 111.00 |
VB T. V. A. | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 145.00 | 696 145.00 | | 696 145.00 |
VW T.V.A. | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 842.00 | 525 842.00 | | 525 842.00 |