| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 890.00 | 11 892.00 | 17 998.00 | 29 890.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 11 910.00 | 102.00 | 11 808.00 | 11 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404.00 | 7 364.00 | 3 040.00 | 10 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 140.00 | 52 110.00 | 203 030.00 | 255 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 594.00 | 71 468.00 | 469 126.00 | 540 594.00 |
BP En cours de production de services | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BT Marchandises | 1 737 291.00 | 11 288.00 | 1 726 003.00 | 1 737 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
BZ Autres créances | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
CF Disponibilités | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 436.00 | 11 288.00 | 2 112 148.00 | 2 123 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 029.00 | 82 756.00 | 2 581 274.00 | 2 664 029.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 372.00 | | | -79 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 584.00 | | | -116 584.00 |
DL TOTAL (I) | 404 044.00 | | | 404 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 518.00 | | | 311 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 056.00 | | | 1 182 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
EA Autres dettes | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 229.00 | | | 2 177 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 274.00 | | | 2 581 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 334.00 | | | 1 939 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 713.00 | | 5 518 713.00 | 5 518 713.00 |
FD Production vendue biens | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
FG Production vendue services | 364 734.00 | | 364 734.00 | 364 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 750.00 | | 5 886 750.00 | 5 886 750.00 |
FM Production stockée | | | -11 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 397.00 | | | 5 919 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 981.00 | | | 6 035 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 584.00 | | | -116 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 816.00 | | 187 867.00 | 370 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 220.00 | 33 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 090.00 | 540 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 277 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 890.00 | | | 229 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 749.00 | | 157 575.00 | 125 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 177.00 | | 30 292.00 | 15 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 865.00 | 45 143.00 | 1 540.00 | 27 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 6 136.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 39 006.00 | 1 540.00 | 22 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 736.00 | 2 127.00 | 18 575.00 | 27 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 736.00 | 2 127.00 | 18 575.00 | 27 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 736.00 | 2 127.00 | 18 575.00 | 27 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 056.00 | 1 182 056.00 | | 1 182 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 518.00 | 73 703.00 | 237 816.00 | 311 518.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 027.00 | 351 777.00 | 28 250.00 | 380 027.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 229.00 | 1 939 334.00 | 237 896.00 | 2 177 229.00 |