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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 174.00 | 22 756.00 | 33 418.00 | 56 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 349.00 | 34 931.00 | 433 418.00 | 468 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 630.00 | | 567 630.00 | 567 630.00 |
BZ Autres créances | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
CF Disponibilités | 231 664.00 | | 231 664.00 | 231 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 309.00 | | 1 212 309.00 | 1 212 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 657.00 | 34 931.00 | 1 645 727.00 | 1 680 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 623.00 | 107 296.00 | | 94 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 987.00 | 117 327.00 | | 169 987.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 275 619.00 | 235 623.00 | | 275 619.00 |
DP Provisions pour risques | 22 214.00 | 87 598.00 | | 22 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 214.00 | 87 598.00 | | 22 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 017.00 | 288 708.00 | | 228 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 1 081.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 786.00 | 732 217.00 | | 684 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 754.00 | 288 152.00 | | 250 754.00 |
EA Autres dettes | 183 483.00 | 156 438.00 | | 183 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 894.00 | 1 466 596.00 | | 1 347 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 727.00 | 1 789 818.00 | | 1 645 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 938.00 | | 2 718 938.00 | 2 718 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 938.00 | | 2 718 938.00 | 2 718 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 728.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 30.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 30.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -30.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 68 761.00 | | 29 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 677.00 | 2 632 339.00 | | 2 822 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 690.00 | 2 515 012.00 | | 2 652 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 987.00 | 117 327.00 | | 169 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 789.00 | 11 642.00 | 5 500.00 | 28 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 11 642.00 | 5 500.00 | 28 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 598.00 | 13 728.00 | 79 113.00 | 87 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 598.00 | 13 737.00 | 79 113.00 | 87 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 786.00 | 684 786.00 | | 684 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 016.00 | 61 052.00 | 166 964.00 | 228 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 754.00 | 250 754.00 | | 250 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 710.00 | 964 710.00 | | 964 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 710.00 | 964 710.00 | | 964 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 894.00 | 1 180 929.00 | 166 964.00 | 1 347 894.00 |