| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 017 664.00 | | 41 017 664.00 | 41 017 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320 915.00 | 2 062 900.00 | 258 014.00 | 2 320 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 747 674.00 | 47 674.00 | 6 700 000.00 | 6 747 674.00 |
AN Terrains | 1 786 534.00 | | 1 786 534.00 | 1 786 534.00 |
AP Constructions | 6 970 512.00 | 1 908 713.00 | 5 061 799.00 | 6 970 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 254 300.00 | 19 123 758.00 | 6 130 542.00 | 25 254 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185 879.00 | 4 143 612.00 | 1 042 267.00 | 5 185 879.00 |
AX Avances et acomptes | 678 895.00 | | 678 895.00 | 678 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BF Prêts | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 425 766.00 | | 60 425 766.00 | 60 425 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 185 086.00 | 243 947.00 | 3 941 139.00 | 4 185 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 919 817.00 | 154 311.00 | 8 765 506.00 | 8 919 817.00 |
BT Marchandises | 573 875.00 | | 573 875.00 | 573 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 950.00 | | 348 950.00 | 348 950.00 |
BZ Autres créances | 9 377 207.00 | | 9 377 207.00 | 9 377 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 407.00 | | 616 407.00 | 616 407.00 |
CF Disponibilités | 1 198 225.00 | | 1 198 225.00 | 1 198 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 929 323.00 | | 10 929 323.00 | 10 929 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 956 343.00 | | 71 956 343.00 | 71 956 343.00 |
CU Autres participations | 60 425 766.00 | | 60 425 766.00 | 60 425 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 601 254.00 | | 601 254.00 | 601 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 788 920.00 | 15 372 621.00 | | 17 788 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 092.00 | 585 232.00 | | 627 092.00 |
DG Autres réserves | 886 768.00 | | | 886 768.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 078.00 | | | -1 678 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 224.00 | -1 678 078.00 | | 655 224.00 |
DK Provisions réglementées | 830 183.00 | 436 785.00 | | 830 183.00 |
DL TOTAL (I) | 18 223 341.00 | 14 716 560.00 | | 18 223 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 085.00 | 282 993.00 | | 398 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 393.00 | 282 993.00 | | 401 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 720 051.00 | 15 941 666.00 | | 19 720 051.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 302 526.00 | 4 403 957.00 | | 6 302 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722 174.00 | 17 390 136.00 | | 22 722 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 020.00 | 288 520.00 | | 1 105 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 752.00 | 107 762.00 | | 291 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 302.00 | 251 205.00 | | 227 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 2 969 197.00 | 817 487.00 | | 2 969 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 018.00 | 53 376.00 | | 565 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 733 002.00 | 38 912 212.00 | | 53 733 002.00 |
ED (V) | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 956 343.00 | 53 628 772.00 | | 71 956 343.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 20 284.00 | -36 655.00 | | 20 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 201 239.00 | -790 249.00 | | 1 201 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 012 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 286 692.00 | |
FG Production vendue services | 1 118 509.00 | 83 460.00 | 1 201 969.00 | 1 118 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 509.00 | 83 460.00 | 1 201 969.00 | 1 118 509.00 |
FM Production stockée | | | 496 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 580 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 333.00 | |
GE Autres charges | | | 67 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 404 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 227 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 606.00 | 319 176.00 | | 38 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 056.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 606.00 | 412 245.00 | | 38 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812.00 | 26 957.00 | | 6 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 398.00 | 436 785.00 | | 393 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 398.00 | 463 985.00 | | 393 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 398.00 | -463 985.00 | | -393 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 297.00 | 592.00 | | 6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018 222.00 | -312 581.00 | | -1 018 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 123.00 | 2 861 943.00 | | 3 860 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 900.00 | 4 540 021.00 | | 3 204 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 224.00 | -1 678 078.00 | | 655 224.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 286 442.00 | -391 509.00 | | 286 442.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 201 239.00 | -790 249.00 | | 1 201 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 720 051.00 | | | 19 720 051.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 302 526.00 | | | 6 302 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 752.00 | 291 752.00 | | 291 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 950.00 | 348 950.00 | | 348 950.00 |
VB T. V. A. | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VC Groupe et associés | 8 993 384.00 | 8 993 384.00 | | 8 993 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 722 174.00 | 1 714 768.00 | 13 007 406.00 | 22 722 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 969 197.00 | 2 969 197.00 | | 2 969 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 301.00 | 308 301.00 | | 308 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731 098.00 | 9 731 098.00 | | 9 731 098.00 |
VW T.V.A. | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 733 002.00 | 6 703 019.00 | 13 007 406.00 | 53 733 002.00 |