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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 719.00 | | 544 719.00 | 544 719.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 353.00 | | 669 353.00 | 669 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 459 719.00 | | 459 719.00 | 459 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 137.00 | 7 825.00 | | 12 137.00 |
DG Autres réserves | 230 569.00 | 148 656.00 | | 230 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 680.00 | 86 225.00 | | 174 680.00 |
DK Provisions réglementées | 6 182.00 | 3 552.00 | | 6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 569 298.00 | 391 988.00 | | 569 298.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 103.00 | 51 024.00 | | 98 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 029.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | 126.00 | | 649.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 055.00 | 52 429.00 | | 100 055.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 353.00 | 444 417.00 | | 669 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 500.00 | 52 429.00 | | 51 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 1 776.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 1 776.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -1 776.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 126.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 90 015.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320.00 | 3 790.00 | | 5 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 680.00 | 86 225.00 | | 174 680.00 |