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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 335.00 | 165.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 585.00 | 21 477.00 | 48 108.00 | 69 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 585.00 | 23 112.00 | 648 473.00 | 671 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 093.00 | | 313 093.00 | 313 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 678.00 | 23 112.00 | 961 566.00 | 984 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DH Report à nouveau | | -610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 257.00 | 37 485.00 | | 185 257.00 |
DL TOTAL (I) | 252 132.00 | 66 876.00 | | 252 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 481.00 | 565 994.00 | | 476 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 121.00 | 35 831.00 | | 20 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 924.00 | 88 915.00 | | 41 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 577.00 | 104 139.00 | | 93 577.00 |
EA Autres dettes | 77 331.00 | 1 310.00 | | 77 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 434.00 | 817 348.00 | | 709 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 566.00 | 884 224.00 | | 961 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 944.00 | | 735 944.00 | 735 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 944.00 | | 735 944.00 | 735 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 864.00 | 2 083.00 | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | 2 083.00 | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | 3 523.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 4 223.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -2 140.00 | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | 5 991.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 992.00 | 912 769.00 | | 957 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 736.00 | 875 284.00 | | 772 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 257.00 | 37 485.00 | | 185 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 051.00 | | 15 954.00 | 672 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 420.00 | 671 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 420.00 | 69 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 351.00 | | 15 954.00 | 70 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 200.00 | | | 600 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 395.00 | 21 664.00 | 12 947.00 | 14 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 670.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 20 994.00 | 12 947.00 | 13 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VC Groupe et associés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |