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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 209 880.00 | 690 120.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 208 294.00 | | 208 294.00 | 208 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 195.00 | 209 880.00 | 927 315.00 | 1 137 195.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 209 880.00 | 690 120.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 635.00 | 32 887.00 | | 139 635.00 |
DL TOTAL (I) | 397 523.00 | 257 887.00 | | 397 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 971.00 | 603 227.00 | | 503 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055.00 | 10 726.00 | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 356.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387.00 | 18 661.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 791.00 | 633 970.00 | | 529 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 315.00 | 891 858.00 | | 927 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 801.00 | 131 483.00 | | 126 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 382.00 | | 8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 915.00 | 441 798.00 | | 336 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 280.00 | 408 911.00 | | 197 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 635.00 | 32 887.00 | | 139 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 971.00 | 100 982.00 | 402 989.00 | 503 971.00 |
VI Groupe et associés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 791.00 | 126 801.00 | 402 989.00 | 529 791.00 |