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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 978.00 | | 699 978.00 | 699 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | 851.00 | 10 839.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 985.00 | 851.00 | 2 864 134.00 | 2 864 985.00 |
BZ Autres créances | 156 652.00 | | 156 652.00 | 156 652.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 312.00 | | 163 312.00 | 163 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 297.00 | 851.00 | 3 027 446.00 | 3 028 297.00 |
CU Autres participations | 2 153 317.00 | | 2 153 317.00 | 2 153 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 211.00 | | | 240 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 936.00 | | | 467 936.00 |
DK Provisions réglementées | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
DL TOTAL (I) | 798 338.00 | | | 798 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 596.00 | | | 1 545 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 443.00 | | | 579 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 108.00 | | | 2 229 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 446.00 | | | 3 027 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 209.00 | | | 831 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 473.00 | | | -31 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 868.00 | | | 499 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 936.00 | | | 467 936.00 |