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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 3 453.00 | 6 803.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 343.00 | 27 422.00 | 122 921.00 | 150 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 766.00 | 30 875.00 | 178 892.00 | 209 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 380.00 | 30 875.00 | 261 505.00 | 292 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 364.00 | | | -41 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 995.00 | -41 364.00 | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | -10 368.00 | -36 364.00 | | -10 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 540.00 | 198 732.00 | | 172 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 687.00 | 57 814.00 | | 57 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 22 272.00 | | 23 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337.00 | 3 940.00 | | 4 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 308.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 873.00 | 296 076.00 | | 271 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 505.00 | 259 712.00 | | 261 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 399.00 | 148 539.00 | | 127 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
FG Production vendue services | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 076.00 | 65 820.00 | | 157 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 081.00 | 107 183.00 | | 131 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 995.00 | -41 364.00 | | 25 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548.00 | 18 327.00 | | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 18 327.00 | | 12 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 540.00 | 28 066.00 | 130 839.00 | 172 540.00 |
VI Groupe et associés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VP Divers | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 467.00 | 29 300.00 | 6 167.00 | 35 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 873.00 | 127 399.00 | 130 839.00 | 271 873.00 |