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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 112.00 | 108.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 7 979.00 | 38 021.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 1 175.00 | 5 665.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 159.00 | 26 684.00 | 403 475.00 | 430 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 218.00 | 35 950.00 | 847 268.00 | 883 218.00 |
BT Marchandises | 12 197.00 | 3 493.00 | 8 704.00 | 12 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
CF Disponibilités | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 090.00 | 3 493.00 | 224 597.00 | 228 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 308.00 | 39 443.00 | 1 071 865.00 | 1 111 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 096.00 | | | -265 096.00 |
DL TOTAL (I) | -260 096.00 | | | -260 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 166.00 | | | 952 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 962.00 | | | 1 331 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 865.00 | | | 1 071 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 086.00 | | | 746 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 885 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 883 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 436 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 364.00 | 414.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 273.00 | 414.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 257.00 | 164 257.00 | | 164 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 166.00 | 266 291.00 | 442 142.00 | 852 166.00 |
VI Groupe et associés | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VP Divers | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VW T.V.A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 961.00 | 746 086.00 | 442 142.00 | 1 331 961.00 |