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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 980.00 | | 1 475 980.00 | 1 475 980.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 670.00 | -62 335.00 | | -93 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967.00 | -31 335.00 | | 60 967.00 |
DL TOTAL (I) | 17 297.00 | -43 670.00 | | 17 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 195.00 | 1 450 000.00 | | 1 400 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | 13 787.00 | | 11 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 166 187.00 | | 46 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 683.00 | 1 629 974.00 | | 1 458 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 980.00 | 1 586 304.00 | | 1 475 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 476.00 | -8 020.00 | | -6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 033.00 | 31 335.00 | | 19 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 967.00 | -31 335.00 | | 60 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 683.00 | 1 458 683.00 | | 1 458 683.00 |