| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 744.00 | 11 016.00 | 9 728.00 | 20 744.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 811.00 | 11 016.00 | 9 795.00 | 20 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
072 Créances – Autres | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
084 Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
110 Total général Actif | 61 130.00 | 11 016.00 | 50 114.00 | 61 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 920.00 | 100 737.00 | | 99 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 4 554.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 927.00 | 106 791.00 | | 99 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 416.00 | 12 783.00 | | 11 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -988.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 058.00 | 40 742.00 | | 38 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 903.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 525.00 | 22 542.00 | | 32 525.00 |
252 Charges sociales | 12 712.00 | 8 720.00 | | 12 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | 5 700.00 | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 726.00 | 90 405.00 | | 100 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -799.00 | 16 387.00 | | -799.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | 888.00 | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 828.00 | 13 041.00 | | -2 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 594.00 | | | 6 594.00 |