| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 4 911.00 | 11 589.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 040.00 | 5 996.00 | 21 043.00 | 27 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 961.00 | 10 907.00 | 109 054.00 | 119 961.00 |
BT Marchandises | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 921.00 | 10 907.00 | 187 014.00 | 197 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194.00 | 2 729.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 36 923.00 | 7 729.00 | | 36 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 854.00 | 114 380.00 | | 95 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | 33 140.00 | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | 34 272.00 | | 20 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342.00 | 1 573.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 091.00 | 183 365.00 | | 150 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 014.00 | 191 094.00 | | 187 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 479.00 | 87 877.00 | | 71 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 167.00 | | 242 167.00 | 242 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 167.00 | | 242 167.00 | 242 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 825.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 312.00 | 4 784.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 482.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 167.00 | 187 188.00 | | 242 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 973.00 | 184 459.00 | | 212 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 194.00 | 2 729.00 | | 29 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | 3 113.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 852.00 | | 2 109.00 | 117 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | | 2 090.00 | 24 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | 19.00 | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135.00 | 5 772.00 | | 5 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 2 357.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 3 415.00 | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 854.00 | 17 242.00 | 69 716.00 | 95 854.00 |
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 323.00 | 7 902.00 | 4 421.00 | 12 323.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 091.00 | 71 479.00 | 69 716.00 | 150 091.00 |