| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 818.00 | | 1 557 818.00 | 1 557 818.00 |
BZ Autres créances | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 200.00 | | 1 627 200.00 | 1 627 200.00 |
CU Autres participations | 1 557 818.00 | | 1 557 818.00 | 1 557 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 220 749.00 | -10 780.00 | | 220 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 963.00 | 231 729.00 | | 244 963.00 |
DK Provisions réglementées | 15 983.00 | 8 419.00 | | 15 983.00 |
DL TOTAL (I) | 483 895.00 | 231 369.00 | | 483 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | 960 000.00 | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 356.00 | 385 073.00 | | 422 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 1 500.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 305.00 | 1 346 573.00 | | 1 143 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 200.00 | 1 577 942.00 | | 1 627 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 305.00 | 386 573.00 | | 663 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 564.00 | 7 551.00 | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 7 551.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 564.00 | -7 551.00 | | -7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 957.00 | -9 796.00 | | -8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 751.00 | 273 144.00 | | 285 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 787.00 | 41 415.00 | | 40 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 963.00 | 231 729.00 | | 244 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 818.00 | | | 1 557 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 818.00 | | | 1 557 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 419.00 | 7 564.00 | | 8 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 419.00 | 7 564.00 | | 8 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 240 000.00 | 480 000.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 422 356.00 | 422 356.00 | | 422 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 305.00 | 663 305.00 | 480 000.00 | 1 143 305.00 |