| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 127 752.00 | | 1 127 752.00 | 1 127 752.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 424.00 | | 1 194 424.00 | 1 194 424.00 |
CU Autres participations | 1 127 752.00 | | 1 127 752.00 | 1 127 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DG Autres réserves | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
DH Report à nouveau | | -39 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | 131 525.00 | | 116 073.00 |
DL TOTAL (I) | 474 960.00 | 358 888.00 | | 474 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 590.00 | 764 238.00 | | 693 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 34 591.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 23 295.00 | 38 347.00 | | 23 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 463.00 | 837 476.00 | | 719 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 424.00 | 1 196 363.00 | | 1 194 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 779.00 | 142 415.00 | | 125 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706.00 | 10 889.00 | | 9 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 073.00 | 131 525.00 | | 116 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 590.00 | 693 590.00 | | 693 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 463.00 | 719 463.00 | | 719 463.00 |