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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 417.00 | 18 865.00 | 48 551.00 | 67 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 417.00 | 18 865.00 | 192 551.00 | 211 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
072 Créances – Autres | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
084 Disponibilités | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
110 Total général Actif | 268 416.00 | 18 865.00 | 249 551.00 | 268 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
242 Autres charges externes. | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
252 Charges sociales | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 833.00 | | | 169 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 786.00 | | | 3 786.00 |