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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 815.00 | 7 335.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 3 724.00 | 16 744.00 | 20 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 618.00 | 4 539.00 | 69 079.00 | 73 618.00 |
BT Marchandises | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
BZ Autres créances | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 824.00 | 4 539.00 | 316 285.00 | 320 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
DL TOTAL (I) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 932.00 | | | 286 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 285.00 | | | 316 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 73 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 28 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 087.00 | 321 087.00 | | 321 087.00 |