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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 174.00 | 23.00 | 1 151.00 | 1 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 2 661.00 | 10 212.00 | 12 873.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 947.00 | 2 684.00 | 12 263.00 | 14 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 466.00 | | 79 466.00 | 79 466.00 |
072 Créances – Autres | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
084 Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
110 Total général Actif | 129 578.00 | 2 684.00 | 126 894.00 | 129 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 929.00 | 112 730.00 | | 286 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 227.00 | 114 230.00 | | 297 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 532.00 | 43 042.00 | | 118 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 105.00 | -3 670.00 | | -8 105.00 |
242 Autres charges externes. | 73 496.00 | 31 859.00 | | 73 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 305.00 | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 494.00 | 7 027.00 | | 49 494.00 |
252 Charges sociales | 7 705.00 | 429.00 | | 7 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | 9.00 | | 2 676.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 1.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 125.00 | 79 002.00 | | 246 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 103.00 | 35 228.00 | | 51 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 182.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 565.00 | | 1 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 395.00 | 33 481.00 | | 47 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792.00 | | | 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51.00 | | | 51.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |