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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 379.00 | 1 273.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 002.00 | 379.00 | 74 623.00 | 75 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 311.00 | | 72 311.00 | 72 311.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 236.00 | 379.00 | 171 857.00 | 172 236.00 |
CU Autres participations | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DG Autres réserves | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | 29 784.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 113 745.00 | 108 814.00 | | 113 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 1 203.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 706.00 | 22 893.00 | | 42 706.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 112.00 | 29 096.00 | | 58 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 857.00 | 137 910.00 | | 171 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 5 256.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 675.00 | 172 722.00 | | 222 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 744.00 | 142 938.00 | | 217 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | 29 784.00 | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 381.00 | 45.00 | 42.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 3.00 | 45.00 | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 070.00 | 77 270.00 | 800.00 | 78 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |