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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 198 011.00 | | 198 011.00 | 198 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 011.00 | | 198 011.00 | 198 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 011.00 | | 998 011.00 | 998 011.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 074.00 | -1 714.00 | | -3 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 961.00 | -1 360.00 | | 196 961.00 |
DL TOTAL (I) | 993 887.00 | 796 926.00 | | 993 887.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 2 000.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 1 200.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124.00 | 3 200.00 | | 4 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 011.00 | 800 126.00 | | 998 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039.00 | 1 360.00 | | 3 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 961.00 | -1 360.00 | | 196 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 200 000.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 200 000.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |