| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 799.00 | 1 820.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 1 764.00 | 1 742.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 125.00 | 2 563.00 | 303 562.00 | 306 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 360 740.00 | | 360 740.00 | 360 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 863.00 | | 394 863.00 | 394 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 989.00 | 2 563.00 | 698 426.00 | 700 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 203 205.00 | | | 203 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 250.00 | 203 305.00 | | 230 250.00 |
DL TOTAL (I) | 434 555.00 | 204 305.00 | | 434 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 205.00 | 258 291.00 | | 216 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 076.00 | 33 408.00 | | 23 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 2 870.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 535.00 | 76 549.00 | | 12 535.00 |
EA Autres dettes | 7 984.00 | 970.00 | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 871.00 | 372 087.00 | | 263 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 426.00 | 576 392.00 | | 698 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 958.00 | | 1 167.00 | 304 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | | 1 167.00 | 4 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 1 855.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 1 855.00 | | 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 205.00 | 216 205.00 | | 216 205.00 |
VI Groupe et associés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 871.00 | 263 871.00 | | 263 871.00 |