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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 281.00 | | 869 281.00 | 869 281.00 |
AP Constructions | 1 585 610.00 | 810 844.00 | 774 766.00 | 1 585 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 151.00 | 548 004.00 | 1 487 147.00 | 2 035 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 690 679.00 | | 7 690 679.00 | 7 690 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 736.00 | 1 358 848.00 | 10 897 888.00 | 12 256 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 862.00 | | 146 862.00 | 146 862.00 |
BZ Autres créances | 443 992.00 | | 443 992.00 | 443 992.00 |
CF Disponibilités | 881 926.00 | | 881 926.00 | 881 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 076.00 | | 1 512 076.00 | 1 512 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 345.00 | 1 358 848.00 | 12 453 497.00 | 13 812 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 182.00 | -3 544.00 | | -22 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 633.00 | -18 639.00 | | -854 633.00 |
DL TOTAL (I) | -875 816.00 | -21 182.00 | | -875 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 731.00 | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 567 104.00 | 4 171 009.00 | | 12 567 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 170.00 | 379 813.00 | | 753 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
EA Autres dettes | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 329 312.00 | 4 552 790.00 | | 13 329 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 453 497.00 | 4 531 608.00 | | 12 453 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 329 312.00 | 4 552 790.00 | | 13 329 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
FG Production vendue services | 718 502.00 | | 718 502.00 | 718 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 359.00 | | 862 359.00 | 862 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 863.00 | | | -11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 113.00 | 20 475.00 | | 1 066 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 746.00 | 39 113.00 | | 1 920 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 633.00 | -18 639.00 | | -854 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 935.00 | | 10 922 676.00 | 3 918 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584 875.00 | 76 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584 875.00 | 12 256 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 311 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 935.00 | | 7 434 505.00 | 3 876 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 2 618 890.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674.00 | 1 347 174.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 674.00 | 1 347 174.00 | | 11 674.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 43 557.00 | 24.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 863.00 | 11 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 863.00 | 11 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 984 402.00 | 4 984 402.00 | | 4 984 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 170.00 | 753 170.00 | | 753 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
VB T. V. A. | 358 396.00 | 358 396.00 | | 358 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 7 582 703.00 | 7 582 703.00 | | 7 582 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 150.00 | 706 150.00 | | 706 150.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 329 312.00 | 13 329 312.00 | | 13 329 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 961 053.00 | 7 045.00 | | 961 053.00 |
ST Autres comptes | 74 559.00 | 4 495.00 | | 74 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YT Sous‐traitance | 687 666.00 | 4 280.00 | | 687 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 517.00 | 10 272.00 | | 202 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 683.00 | 15 820.00 | | 1 730 683.00 |