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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 2 525.00 | 4 573.00 | 7 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 098.00 | 2 525.00 | 30 573.00 | 33 098.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 753.00 | | 142 753.00 | 142 753.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CF Disponibilités | 489 670.00 | | 489 670.00 | 489 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 135.00 | | 696 135.00 | 696 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 233.00 | 2 525.00 | 726 708.00 | 729 233.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
DL TOTAL (I) | 189 669.00 | | | 189 669.00 |
DP Provisions pour risques | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 587.00 | | | 402 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 619.00 | | | 488 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 708.00 | | | 726 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 619.00 | | | 488 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 738.00 | | 3 228 738.00 | 3 228 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 738.00 | | 3 228 738.00 | 3 228 738.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 420.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 564.00 | | | 3 306 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 432.00 | | | 3 174 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | 31 117.00 | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | 5 728.00 | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 25 389.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 2 044.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 2 044.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 587.00 | 402 587.00 | | 402 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 464.00 | 171 464.00 | 1 000.00 | 172 464.00 |
VW T.V.A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 619.00 | 488 619.00 | | 488 619.00 |