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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 4 472.00 | 8 028.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 785.00 | 1 895.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 516.00 | 659.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 1 831.00 | 6 397.00 | 7 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 813.00 | 17 604.00 | 62 840.00 | 78 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BT Marchandises | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 636.00 | 17 604.00 | 79 032.00 | 96 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 775.00 | | | -60 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 011.00 | -60 776.00 | | -37 011.00 |
DL TOTAL (I) | -93 786.00 | -56 776.00 | | -93 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 918.00 | 109 283.00 | | 100 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 216.00 | 387.00 | | 19 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 766.00 | 42 725.00 | | 45 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920.00 | 5 576.00 | | 6 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 820.00 | 159 051.00 | | 172 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 032.00 | 102 277.00 | | 79 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 406.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 636.00 | 31 542.00 | | 46 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 648.00 | 92 316.00 | | 83 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 011.00 | -60 775.00 | | -37 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 4 695.00 | | 2 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 3 285.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 1 410.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 916.00 | 12 837.00 | 62 807.00 | 100 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 223.00 | 17 823.00 | 5 400.00 | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 818.00 | 84 739.00 | 62 807.00 | 172 818.00 |