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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
AP Constructions | 439 963.00 | 28 400.00 | 411 563.00 | 439 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 746.00 | 27 559.00 | 185 187.00 | 212 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 609.00 | 55 959.00 | 743 650.00 | 799 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 244.00 | 55 959.00 | 778 285.00 | 834 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -122.00 | | | -122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | -122.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 14 246.00 | 4 877.00 | | 14 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 306.00 | 597 231.00 | | 545 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 159 229.00 | | 25 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 15 325.00 | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 191 152.00 | 216 152.00 | | 191 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 038.00 | 987 939.00 | | 764 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 285.00 | 992 816.00 | | 778 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 244.00 | 987 939.00 | | 255 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 064.00 | 95 242.00 | | 63 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 695.00 | 95 364.00 | | 53 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | -122.00 | | 9 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 188.00 | | 6 505.00 | 795 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 084.00 | | 799 609.00 | 2 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | | 799 609.00 | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 188.00 | | 6 505.00 | 795 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 686.00 | 43 272.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 686.00 | 43 272.00 | | 12 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 306.00 | 51 812.00 | 211 178.00 | 545 306.00 |
VI Groupe et associés | 175 852.00 | 175 852.00 | | 175 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 038.00 | 255 244.00 | 211 178.00 | 764 038.00 |