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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 322.00 | 591.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 799.00 | 31 566.00 | 170 233.00 | 201 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 603.00 | 17 442.00 | 53 162.00 | 70 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 693.00 | 49 329.00 | 226 364.00 | 275 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
BZ Autres créances | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CF Disponibilités | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 107.00 | 49 329.00 | 400 778.00 | 450 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 497.00 | | | 156 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 778.00 | | | 400 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 676.00 | | 160 368.00 | 119 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 275 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 913.00 | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 476.00 | | 157 927.00 | 114 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 1 528.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | 39 385.00 | | 9 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 39 063.00 | | 9 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 277.00 | 27 336.00 | 128 941.00 | 156 277.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 658.00 | 136 380.00 | 2 278.00 | 138 658.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 781.00 | 133 840.00 | 128 941.00 | 262 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
YT Sous‐traitance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 985.00 | | | 186 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 886.00 | | | 225 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |