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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 879.00 | 35 494.00 | 77 385.00 | 112 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 379.00 | 35 494.00 | 126 885.00 | 162 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 289.00 | 537.00 | 35 753.00 | 36 289.00 |
072 Créances – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
084 Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 055.00 | 537.00 | 49 518.00 | 50 055.00 |
110 Total général Actif | 212 434.00 | 36 031.00 | 176 403.00 | 212 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 093.00 | 86 874.00 | | 124 093.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 312.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 102.00 | 87 186.00 | | 124 102.00 |
242 Autres charges externes. | 63 955.00 | 49 833.00 | | 63 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 3 635.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 432.00 | 11 142.00 | | 33 432.00 |
252 Charges sociales | 13 883.00 | 4 290.00 | | 13 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 008.00 | 17 410.00 | | 19 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 537.00 | | | 537.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 106.00 | 86 311.00 | | 133 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 003.00 | 875.00 | | -9 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | 2 565.00 | | 2 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 387.00 | -1 689.00 | | 4 387.00 |