| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 770.00 | 8 798.00 | 65 972.00 | 74 770.00 |
040 Immobilisations financières | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 910.00 | 8 798.00 | 243 112.00 | 251 910.00 |
060 Stock marchandises | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
072 Créances – Autres | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
084 Disponibilités | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
110 Total général Actif | 345 799.00 | 8 798.00 | 337 001.00 | 345 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 746.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 865.00 | 101 669.00 | | 181 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | 4 500.00 | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 6.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 507.00 | 106 175.00 | | 213 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 200.00 | 103 693.00 | | 92 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | -46 775.00 | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 11.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 18 599.00 | 10 675.00 | | 18 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 105.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 464.00 | 7 902.00 | | 44 464.00 |
252 Charges sociales | 1 312.00 | 1 004.00 | | 1 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 391.00 | 1 407.00 | | 7 391.00 |
262 Autres charges | 849.00 | | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 802.00 | 78 021.00 | | 167 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 705.00 | 28 154.00 | | 45 705.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 730.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 3 439.00 | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 416.00 | 23 817.00 | | 42 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 014.00 | | | 21 014.00 |