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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 622.00 | 2 005.00 | 2 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 926.00 | 622.00 | 44 305.00 | 44 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
110 Total général Actif | 64 955.00 | 622.00 | 64 333.00 | 64 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
242 Autres charges externes. | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 016.00 | | | 7 016.00 |