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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 1 146.00 | 3 586.00 | 4 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 732.00 | 1 146.00 | 3 586.00 | 4 732.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
110 Total général Actif | 18 333.00 | 1 146.00 | 17 187.00 | 18 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
242 Autres charges externes. | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
252 Charges sociales | 995.00 | | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 224.00 | | | -9 224.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |