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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 67.00 | 135.00 | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 411.00 | 822.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435.00 | 478.00 | 956.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 157.00 | | 1 912 157.00 | 1 912 157.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 046.00 | | 1 925 046.00 | 1 925 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 481.00 | 478.00 | 1 926 003.00 | 1 926 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 706.00 | 96 262.00 | | 394 706.00 |
DL TOTAL (I) | 515 969.00 | 121 262.00 | | 515 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 150.00 | 239 393.00 | | 777 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 383.00 | 155 065.00 | | 624 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 533.00 | 394 458.00 | | 1 401 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 003.00 | 515 720.00 | | 1 926 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 017.00 | | 1 894 017.00 | 1 894 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 017.00 | | 1 894 017.00 | 1 894 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 454.00 | | | -165 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 199.00 | 30 552.00 | | 128 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 057.00 | 446 691.00 | | 1 909 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 351.00 | 350 429.00 | | 1 514 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 706.00 | 96 262.00 | | 394 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 478.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 150.00 | 777 150.00 | | 777 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 383.00 | 624 383.00 | | 624 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914 922.00 | 1 914 922.00 | | 1 914 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 922.00 | 1 914 922.00 | | 1 914 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 533.00 | 1 401 533.00 | | 1 401 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |