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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 659.00 | 9 618.00 | 21 041.00 | 30 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 545.00 | 65 256.00 | 281 289.00 | 346 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 640.00 | 74 875.00 | 343 766.00 | 418 640.00 |
BT Marchandises | 271 281.00 | | 271 281.00 | 271 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CF Disponibilités | 244 105.00 | | 244 105.00 | 244 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 672.00 | | 596 672.00 | 596 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 312.00 | 74 875.00 | 940 438.00 | 1 015 312.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 679.00 | 56 370.00 | | 181 679.00 |
DL TOTAL (I) | 288 049.00 | 106 370.00 | | 288 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 914.00 | 5 804.00 | | 11 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 914.00 | 5 804.00 | | 11 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 685.00 | 428 092.00 | | 383 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 40 000.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 803.00 | 196 837.00 | | 159 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 006.00 | 49 453.00 | | 87 006.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 4 997.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 475.00 | 719 379.00 | | 640 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 438.00 | 831 553.00 | | 940 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 474.00 | | 25 166.00 | 393 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 038.00 | | 25 166.00 | 352 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 457.00 | 46 418.00 | | 28 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 46 418.00 | | 28 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 804.00 | 11 914.00 | 5 804.00 | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 804.00 | 11 914.00 | 5 804.00 | 5 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 914.00 | 5 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 803.00 | 159 803.00 | | 159 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 685.00 | 98 782.00 | 284 903.00 | 383 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 314.00 | 81 287.00 | 15 027.00 | 96 314.00 |
VW T.V.A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 475.00 | 355 572.00 | 284 903.00 | 640 475.00 |