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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 456.00 | 1 217.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 974.00 | 8 792.00 | 34 182.00 | 42 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 663.00 | 9 248.00 | 35 414.00 | 44 663.00 |
BT Marchandises | 170 591.00 | | 170 591.00 | 170 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CF Disponibilités | 185 454.00 | | 185 454.00 | 185 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 960.00 | | 411 960.00 | 411 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 624.00 | 9 248.00 | 447 375.00 | 456 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 214.00 | 78 624.00 | | 174 214.00 |
DL TOTAL (I) | 257 838.00 | 83 624.00 | | 257 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 548.00 | 61 863.00 | | 92 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 6 239.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | 17 633.00 | | 20 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 403.00 | 42 061.00 | | 76 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 537.00 | 127 798.00 | | 189 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 375.00 | 211 422.00 | | 447 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 537.00 | 112 257.00 | | 189 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UX Autres créances clients | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VW T.V.A. | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 537.00 | 189 537.00 | | 189 537.00 |