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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 585.00 | 31 824.00 | 122 761.00 | 154 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 585.00 | 31 824.00 | 122 763.00 | 154 585.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 347 319.00 | | 347 319.00 | 347 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 522.00 | | 355 522.00 | 355 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 108.00 | 31 824.00 | 558 284.00 | 590 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
DL TOTAL (I) | 310 825.00 | | | 310 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 284.00 | | | 558 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 857.00 | | 1 727.00 | 152 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 852.00 | | 1 727.00 | 152 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 30 841.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 30 841.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |