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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 988.00 | 1 737.00 | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 9 076.00 | 12 011.00 | 21 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 812.00 | 10 064.00 | 13 748.00 | 23 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
110 Total général Actif | 42 082.00 | 10 064.00 | 32 017.00 | 42 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 360.00 | | | 360.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
242 Autres charges externes. | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
252 Charges sociales | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 571.00 | | | 1 571.00 |